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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 478.00 | 722.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 322 735.00 | | 322 735.00 | 322 735.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 102 297.00 | 75 185.00 | 27 111.00 | 102 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 382.00 | 25 488.00 | 3 894.00 | 29 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 075.00 | 141 571.00 | 28 504.00 | 170 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 605.00 | 242 722.00 | 710 882.00 | 953 605.00 |
BT Marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 740.00 | | 262 740.00 | 262 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 344.00 | 242 722.00 | 973 622.00 | 1 216 344.00 |
CU Autres participations | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 655 691.00 | 711 763.00 | | 655 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598.00 | 43 928.00 | | 20 598.00 |
DL TOTAL (I) | 714 789.00 | 794 191.00 | | 714 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 813.00 | 15 000.00 | | 108 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 629.00 | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 900.00 | 80 107.00 | | 117 900.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 832.00 | 126 736.00 | | 258 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 622.00 | 920 928.00 | | 973 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 861.00 | 12 862.00 | | 229 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 240.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 623.00 | 12 622.00 | | 229 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 215.00 | 5 109.00 | 32 942.00 | 22 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 832.00 | 241 726.00 | 32 942.00 | 258 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 242.00 | | | 14 242.00 |