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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 238.00 | 962.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 322 735.00 | | 322 735.00 | 322 735.00 |
AP Constructions | 78 897.00 | 73 507.00 | 5 390.00 | 78 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 191.00 | 24 176.00 | 3 014.00 | 27 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 394.00 | 131 940.00 | 25 454.00 | 157 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 733.00 | 229 861.00 | 682 872.00 | 912 733.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BZ Autres créances | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 056.00 | | 238 056.00 | 238 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 789.00 | 229 861.00 | 920 928.00 | 1 150 789.00 |
CU Autres participations | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 711 763.00 | 820 377.00 | | 711 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 928.00 | 41 386.00 | | 43 928.00 |
DL TOTAL (I) | 794 191.00 | 900 263.00 | | 794 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 731.00 | | 31 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 107.00 | 51 112.00 | | 80 107.00 |
EA Autres dettes | | 2 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 736.00 | 100 104.00 | | 126 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 928.00 | 1 000 367.00 | | 920 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 115.00 | | 609 115.00 | 609 115.00 |
FG Production vendue services | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 617.00 | | 637 617.00 | 637 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 869.00 | 670 111.00 | | 698 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 941.00 | 628 725.00 | | 654 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 928.00 | 41 386.00 | | 43 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |