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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 071.00 | 16 655.00 | 3 416.00 | 20 071.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 342 913.00 | 95 919.00 | 246 994.00 | 342 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 613.00 | 365 063.00 | 12 550.00 | 377 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 285.00 | 261 358.00 | 29 926.00 | 291 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 722.00 | 738 997.00 | 368 725.00 | 1 107 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
BN En cours de production de biens | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 328.00 | | 491 328.00 | 491 328.00 |
BZ Autres créances | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 644.00 | | 1 132 644.00 | 1 132 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 367.00 | 738 997.00 | 1 501 369.00 | 2 240 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 452 888.00 | 322 912.00 | | 452 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 129 975.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 540 107.00 | 537 588.00 | | 540 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 378.00 | 131 977.00 | | 370 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 12 053.00 | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 168.00 | 198 641.00 | | 238 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 464.00 | 186 794.00 | | 123 464.00 |
EA Autres dettes | 211 524.00 | 23 470.00 | | 211 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 261.00 | 552 937.00 | | 961 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 369.00 | 1 139 062.00 | | 1 501 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 126.00 | | | 911 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 342.00 | 73 156.00 | | 296 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 026.00 | | | 957 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 024.00 | | | 865 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 469.00 | 53 835.00 | 17 308.00 | 702 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | 1 650.00 | | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 465.00 | 52 185.00 | 17 308.00 | 687 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 168.00 | 238 168.00 | | 238 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 250.00 | 229 250.00 | | 229 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
UX Autres créances clients | 491 328.00 | | | 491 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 342.00 | 296 342.00 | | 296 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 036.00 | 23 901.00 | 50 135.00 | 74 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VP Divers | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 007.00 | 609 575.00 | 19 432.00 | 629 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 261.00 | 911 126.00 | 50 135.00 | 961 261.00 |