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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 083.00 | 28 764.00 | 1 318.00 | 30 083.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 372 352.00 | 225 953.00 | 146 398.00 | 372 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 269.00 | 344 675.00 | 8 593.00 | 353 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 993.00 | 251 734.00 | 23 258.00 | 274 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 428.00 | 851 129.00 | 254 299.00 | 1 105 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
BN En cours de production de biens | 344 363.00 | | 344 363.00 | 344 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 893.00 | | 417 893.00 | 417 893.00 |
BZ Autres créances | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 750.00 | | 1 161 750.00 | 1 161 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 179.00 | 851 129.00 | 1 416 049.00 | 2 267 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 528 517.00 | 528 123.00 | | 528 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 394.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 619 358.00 | 613 217.00 | | 619 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 636.00 | 303 253.00 | | 282 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 8 026.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 433.00 | 230 783.00 | | 320 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 645.00 | 167 228.00 | | 182 645.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 4 281.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 691.00 | 713 573.00 | | 796 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 049.00 | 1 326 790.00 | | 1 416 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 952.00 | 687 116.00 | | 782 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 028.00 | 7 295.00 | | 6 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 799.00 | | 251 799.00 | 251 799.00 |
FG Production vendue services | 2 008 709.00 | | 2 008 709.00 | 2 008 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 508.00 | | 2 260 508.00 | 2 260 508.00 |
FM Production stockée | | | 108 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 125.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727.00 | 2 244.00 | | 5 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 102.00 | 6 250.00 | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | 8 494.00 | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 3 744.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 4 998.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 906.00 | 3 495.00 | | 7 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 444.00 | 2 018 338.00 | | 2 407 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 303.00 | 2 017 944.00 | | 2 401 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | 394.00 | | 6 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 897.00 | 43 426.00 | | 39 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 1 000 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 571.00 | | 30 194.00 | 984 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 154.00 | 48 125.00 | 14 150.00 | 817 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 582.00 | 7 182.00 | | 21 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 571.00 | 40 943.00 | 14 150.00 | 795 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 433.00 | 320 433.00 | | 320 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 417 893.00 | 417 893.00 | | 417 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 607.00 | 262 868.00 | 13 738.00 | 276 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 342.00 | 537 018.00 | 18 323.00 | 555 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 691.00 | 782 952.00 | 13 738.00 | 796 691.00 |