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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 655.00 | 18 440.00 | 3 214.00 | 21 655.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 342 913.00 | 163 015.00 | 179 898.00 | 342 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 393.00 | 373 369.00 | 7 023.00 | 380 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 188.00 | 255 030.00 | 18 157.00 | 273 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 880.00 | 809 856.00 | 283 024.00 | 1 092 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
BN En cours de production de biens | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 070.00 | | 461 070.00 | 461 070.00 |
BZ Autres créances | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 215.00 | | 1 126 215.00 | 1 126 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 096.00 | 809 856.00 | 1 409 239.00 | 2 219 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 463 946.00 | 455 407.00 | | 463 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | 8 538.00 | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 612 823.00 | 548 646.00 | | 612 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 796.00 | 348 433.00 | | 313 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | 14 077.00 | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 331.00 | 373 237.00 | | 323 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 794.00 | 136 521.00 | | 145 794.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | 6 212.00 | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 416.00 | 878 482.00 | | 796 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 239.00 | 1 427 129.00 | | 1 409 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 413.00 | | 245 413.00 | 245 413.00 |
FG Production vendue services | 2 026 700.00 | | 2 026 700.00 | 2 026 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 114.00 | | 2 272 114.00 | 2 272 114.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 605.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 010.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 69 381.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 34.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 1 897.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 1 931.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 67 449.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 533.00 | -30 000.00 | | -30 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 495.00 | 2 235 260.00 | | 2 278 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 318.00 | 2 226 721.00 | | 2 214 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 177.00 | 8 538.00 | | 64 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 546.00 | 29 430.00 | | 28 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 796.00 | | 2 990.00 | 1 113 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 18 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 905.00 | 1 092 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 796.00 | 996 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 302.00 | | 2 990.00 | 1 016 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 048.00 | 45 605.00 | 22 796.00 | 787 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 492.00 | 948.00 | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 555.00 | 44 656.00 | 22 796.00 | 769 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 331.00 | 323 331.00 | | 323 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 461 070.00 | 461 070.00 | | 461 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 471.00 | 289 471.00 | | 289 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 325.00 | 12 605.00 | 11 719.00 | 24 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VP Divers | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 078.00 | 617 754.00 | 18 323.00 | 636 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 416.00 | 784 696.00 | 11 719.00 | 796 416.00 |