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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 083.00 | 21 582.00 | 8 500.00 | 30 083.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 351 352.00 | 196 028.00 | 155 323.00 | 351 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 737.00 | 341 917.00 | 5 820.00 | 347 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 481.00 | 257 625.00 | 27 856.00 | 285 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 385.00 | 817 154.00 | 272 231.00 | 1 089 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 231.00 | | 241 231.00 | 241 231.00 |
BN En cours de production de biens | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 146.00 | | 259 146.00 | 259 146.00 |
BZ Autres créances | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
CF Disponibilités | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 559.00 | | 1 054 559.00 | 1 054 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 944.00 | 817 154.00 | 1 326 790.00 | 2 143 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 528 123.00 | 463 946.00 | | 528 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 64 177.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 613 217.00 | 612 823.00 | | 613 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 253.00 | 313 796.00 | | 303 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | 9 279.00 | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 783.00 | 323 331.00 | | 230 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 228.00 | 145 794.00 | | 167 228.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 4 213.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 573.00 | 796 416.00 | | 713 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 790.00 | 1 409 239.00 | | 1 326 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
FG Production vendue services | 1 824 976.00 | | 1 824 976.00 | 1 824 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 551.00 | | 2 022 551.00 | 2 022 551.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 695.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 2 200.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | 2 200.00 | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 2 353.00 | | 3 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | 1 108.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 3 462.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | -1 262.00 | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 533.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 338.00 | 2 278 495.00 | | 2 018 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 944.00 | 2 214 318.00 | | 2 017 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 64 177.00 | | 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 426.00 | 28 546.00 | | 43 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 880.00 | | 37 155.00 | 1 092 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 651.00 | 1 089 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 651.00 | 984 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 061.00 | | 8 428.00 | 78 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 495.00 | | 28 727.00 | 996 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 856.00 | 46 695.00 | 39 397.00 | 809 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | 3 141.00 | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 415.00 | 43 553.00 | 39 397.00 | 791 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 783.00 | 230 783.00 | | 230 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 259 146.00 | 259 146.00 | | 259 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 957.00 | 269 500.00 | 26 456.00 | 295 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 448.00 | 362 125.00 | 18 323.00 | 380 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 573.00 | 687 116.00 | 26 456.00 | 713 573.00 |