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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 655.00 | 17 492.00 | 4 162.00 | 21 655.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 342 913.00 | 129 467.00 | 213 446.00 | 342 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 233.00 | 370 663.00 | 10 570.00 | 381 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 154.00 | 269 425.00 | 22 729.00 | 292 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 796.00 | 787 048.00 | 326 747.00 | 1 113 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BN En cours de production de biens | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 658.00 | | 370 658.00 | 370 658.00 |
BZ Autres créances | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
CF Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 381.00 | | 1 100 381.00 | 1 100 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 177.00 | 787 048.00 | 1 427 129.00 | 2 214 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 455 407.00 | 452 888.00 | | 455 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | 2 519.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 548 646.00 | 540 107.00 | | 548 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 433.00 | 370 378.00 | | 348 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | 17 725.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 237.00 | 238 168.00 | | 373 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 521.00 | 123 464.00 | | 136 521.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 211 524.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 482.00 | 961 261.00 | | 878 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 129.00 | 1 501 369.00 | | 1 427 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 157.00 | 911 126.00 | | 854 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 297.00 | 296 342.00 | | 298 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 597.00 | | 274 597.00 | 274 597.00 |
FG Production vendue services | 1 885 051.00 | | 1 885 051.00 | 1 885 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 648.00 | | 2 159 648.00 | 2 159 648.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 163.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 371.00 | 5 638.00 | | 67 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | 7 750.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 381.00 | 13 388.00 | | 69 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 696.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 1 696.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 449.00 | 11 691.00 | | 67 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -35 910.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 260.00 | 2 922 162.00 | | 2 235 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 721.00 | 2 919 642.00 | | 2 226 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 538.00 | 2 519.00 | | 8 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | 29 720.00 | | 29 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 722.00 | | | 1 107 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 812.00 | | | 1 011 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 997.00 | 48 163.00 | 112.00 | 738 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | 949.00 | 112.00 | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 342.00 | 47 213.00 | | 722 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 237.00 | 373 237.00 | | 373 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
UX Autres créances clients | 370 658.00 | 370 658.00 | | 370 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 297.00 | 298 297.00 | | 298 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 135.00 | 25 810.00 | 24 325.00 | 50 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VP Divers | 174 873.00 | 174 873.00 | | 174 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 605.00 | 578 172.00 | 19 432.00 | 597 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 482.00 | 854 157.00 | 24 325.00 | 878 482.00 |