| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 166.00 | 241 363.00 | 32 802.00 | 274 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 287.00 | 1 141 886.00 | 373 401.00 | 1 515 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BZ Autres créances | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 574.00 | 1 141 886.00 | 509 688.00 | 1 651 574.00 |
CU Autres participations | 1 166 217.00 | 865 840.00 | 300 377.00 | 1 166 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DH Report à nouveau | 237 997.00 | | | 237 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 594.00 | | | -471 594.00 |
DL TOTAL (I) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
EA Autres dettes | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 910.00 | | | 386 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 688.00 | | | 509 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 510.00 | | | 384 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 334 136.00 | | 334 136.00 | 334 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 251.00 | | 335 251.00 | 335 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 916.00 | | | 360 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 510.00 | | | 832 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 594.00 | | | -471 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 185.00 | | 101.00 | 1 515 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 035.00 | | 101.00 | 1 172 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 746.00 | 16 300.00 | | 259 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 165.00 | 16 300.00 | | 253 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 828 400.00 | 5 830 000.00 | | 2 828 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 840.00 | 583 000.00 | | 282 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 890.00 | 583 000.00 | | 324 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 583 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VI Groupe et associés | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 593.00 | 127 443.00 | 150.00 | 127 593.00 |
VW T.V.A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 510.00 | 384 510.00 | | 384 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
ST Autres comptes | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 109.00 | | | 85 109.00 |