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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 166.00 | 253 618.00 | 20 547.00 | 274 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 779.00 | 1 154 141.00 | 394 638.00 | 1 548 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 179.00 | 1 154 141.00 | 456 038.00 | 1 610 179.00 |
CU Autres participations | 1 199 536.00 | 865 840.00 | 333 696.00 | 1 199 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DH Report à nouveau | -212 870.00 | | | -212 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 440.00 | | | -18 440.00 |
DL TOTAL (I) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
EA Autres dettes | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 024.00 | | | 343 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 038.00 | | | 456 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 024.00 | | | 343 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 812.00 | | | -11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 440.00 | | | -18 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 459.00 | | 33 319.00 | 1 515 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 309.00 | | 33 319.00 | 1 172 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 328.00 | 4 972.00 | | 283 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 747.00 | 4 972.00 | | 276 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 865 840.00 | | | 865 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 840.00 | | | 865 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 840.00 | | | 895 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VC Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VI Groupe et associés | 196 425.00 | 196 425.00 | | 196 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 355.00 | 61 205.00 | 150.00 | 61 355.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 024.00 | 343 024.00 | | 343 024.00 |