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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 215.00 | 194 995.00 | 13 220.00 | 208 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 828.00 | 1 095 517.00 | 387 311.00 | 1 482 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 887.00 | 1 095 517.00 | 483 370.00 | 1 578 887.00 |
CU Autres participations | 1 199 537.00 | 865 840.00 | 333 697.00 | 1 199 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DH Report à nouveau | -150 798.00 | | | -150 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
EA Autres dettes | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 447.00 | | | 281 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 370.00 | | | 483 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 447.00 | | | 281 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 828.00 | | | 1 482 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 629.00 | | | 1 205 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 754.00 | 4 924.00 | | 224 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 173.00 | 4 924.00 | | 218 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 840.00 | | | 865 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 840.00 | | | 895 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 160 687.00 | 160 687.00 | | 160 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 845.00 | 95 695.00 | 150.00 | 95 845.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |