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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 166.00 | 248 645.00 | 25 520.00 | 274 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 459.00 | 1 149 168.00 | 366 291.00 | 1 515 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 161.00 | 1 149 168.00 | 433 993.00 | 1 583 161.00 |
CU Autres participations | 1 166 217.00 | 865 840.00 | 300 377.00 | 1 166 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DH Report à nouveau | -233 596.00 | | | -233 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
EA Autres dettes | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 993.00 | | | 433 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 112.00 | | | 111 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 287.00 | | 172.00 | 1 515 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 137.00 | | 172.00 | 1 172 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 046.00 | 7 281.00 | | 276 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 465.00 | 7 281.00 | | 269 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 658 400.00 | | | 8 658 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 050.00 | | 12 050.00 | 42 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 840.00 | | | 865 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 890.00 | | 12 050.00 | 907 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VI Groupe et associés | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 210.00 | 66 060.00 | 150.00 | 66 210.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 539.00 | 302 539.00 | | 302 539.00 |