| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 215.00 | 197 627.00 | 10 588.00 | 208 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 528.00 | 1 098 149.00 | 241 379.00 | 1 339 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 973.00 | | 191 973.00 | 191 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 501.00 | 1 098 149.00 | 433 351.00 | 1 531 501.00 |
CU Autres participations | 1 056 237.00 | 865 840.00 | 190 397.00 | 1 056 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DH Report à nouveau | -142 402.00 | | | -142 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
DL TOTAL (I) | 265 004.00 | | | 265 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 351.00 | | | 433 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 347.00 | | | 138 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 450.00 | | | 309 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 828.00 | | | 1 482 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 300.00 | 1 062 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 300.00 | 1 339 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 629.00 | | | 1 205 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 677.00 | 2 632.00 | | 229 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 096.00 | 2 632.00 | | 223 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 840.00 | | | 865 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 840.00 | | | 895 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 516.00 | 191 366.00 | 150.00 | 191 516.00 |
VW T.V.A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |