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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 592 401.00 | | 592 401.00 | 592 401.00 |
AP Constructions | 5 331 609.00 | 658 370.00 | 4 673 239.00 | 5 331 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 552.00 | 97 543.00 | 141 009.00 | 238 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 598.00 | | 1 310 598.00 | 1 310 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 657 160.00 | 755 913.00 | 6 901 247.00 | 7 657 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 374 194.00 | 2 042 358.00 | 8 331 835.00 | 10 374 194.00 |
CF Disponibilités | 2 202 856.00 | | 2 202 856.00 | 2 202 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 835 225.00 | 2 042 358.00 | 10 792 867.00 | 12 835 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 492 385.00 | 2 798 271.00 | 17 694 114.00 | 20 492 385.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 13 904 489.00 | 11 838 030.00 | | 13 904 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 051.00 | 2 066 459.00 | | -40 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 906 362.00 | 13 946 413.00 | | 13 906 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 124.00 | 2 050 608.00 | | 2 927 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 955.00 | 41 409.00 | | 843 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 264.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | 266 620.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 752.00 | 2 367 901.00 | | 3 787 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 694 114.00 | 16 314 314.00 | | 17 694 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 367 901.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921 541.00 | 1 045 025.00 | | 1 921 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 472 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 131.00 | 5 377.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 125.00 | 3 304 933.00 | | 944 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 176.00 | 1 238 474.00 | | 984 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 051.00 | 2 066 459.00 | | -40 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 233.00 | | 1 307 651.00 | 6 410 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 725.00 | 1 494 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 725.00 | 7 657 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867 886.00 | | 1 294 675.00 | 4 867 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 347.00 | | 12 976.00 | 1 542 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 999.00 | 188 914.00 | | 566 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 999.00 | 188 914.00 | | 566 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 064 063.00 | 190 551.00 | 212 256.00 | 2 064 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 063.00 | 190 551.00 | 212 256.00 | 2 064 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 063.00 | 190 551.00 | 212 256.00 | 2 064 063.00 |
UG ‐ Financières | | 190 551.00 | 212 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310 598.00 | | | 1 310 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921 541.00 | 1 921 541.00 | | 1 921 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 583.00 | 5 583.00 | 1 000 000.00 | 1 005 583.00 |
VI Groupe et associés | 838 805.00 | 838 805.00 | | 838 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 182.00 | | | 256 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 774.00 | 258 176.00 | 1 310 598.00 | 1 568 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 752.00 | 2 787 752.00 | 1 000 000.00 | 3 787 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | 3 556.00 | | 8 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 642.00 | 130 619.00 | | 173 642.00 |
ST Autres comptes | 115 745.00 | 141 810.00 | | 115 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 362.00 | 24 440.00 | | 30 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 134.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 366.00 | 3 690.00 | | 8 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 749.00 | 296 870.00 | | 319 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |