| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 629 111.00 | | 629 111.00 | 629 111.00 |
AP Constructions | 4 778 199.00 | 751 265.00 | 4 026 934.00 | 4 778 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 438.00 | 124 866.00 | 465 572.00 | 590 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336 941.00 | | 1 336 941.00 | 1 336 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 689.00 | 876 131.00 | 6 642 557.00 | 7 518 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 821 460.00 | 2 230 002.00 | 9 591 459.00 | 11 821 460.00 |
CF Disponibilités | 449 772.00 | | 449 772.00 | 449 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 303 433.00 | 2 230 002.00 | 10 073 431.00 | 12 303 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 822 121.00 | 3 106 133.00 | 16 715 988.00 | 19 822 121.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 11 875 817.00 | 13 864 438.00 | | 11 875 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 718.00 | 11 380.00 | | 79 718.00 |
DL TOTAL (I) | 11 997 460.00 | 13 917 742.00 | | 11 997 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 744.00 | 3 638 455.00 | | 3 846 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 102.00 | 112 788.00 | | 820 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 790.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | 2 884.00 | | 42 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 529.00 | 3 763 917.00 | | 4 718 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 715 988.00 | 17 681 658.00 | | 16 715 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 529.00 | 3 763 917.00 | | 4 718 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 040.00 | 3 337 746.00 | | 3 546 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 440.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 507 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 133 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 373 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 261.00 | 2 372 463.00 | | 1 530 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 543.00 | 2 361 083.00 | | 1 450 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 718.00 | 11 380.00 | | 79 718.00 |