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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 629 111.00 | | 629 111.00 | 629 111.00 |
AP Constructions | 4 778 199.00 | 910 512.00 | 3 867 687.00 | 4 778 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 087.00 | 187 674.00 | 533 413.00 | 721 087.00 |
AX Avances et acomptes | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 310.00 | | 1 350 310.00 | 1 350 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 483.00 | 1 098 186.00 | 6 578 297.00 | 7 676 483.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 377 096.00 | 1 531 623.00 | 9 845 472.00 | 11 377 096.00 |
CF Disponibilités | 380 665.00 | | 380 665.00 | 380 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757 761.00 | 1 531 623.00 | 10 226 137.00 | 11 757 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 434 244.00 | 2 629 809.00 | 16 804 435.00 | 19 434 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350 310.00 | | | 1 350 310.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 11 955 535.00 | 11 875 817.00 | | 11 955 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 419.00 | 79 718.00 | | 334 419.00 |
DL TOTAL (I) | 12 331 879.00 | 11 997 460.00 | | 12 331 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 961.00 | 3 846 744.00 | | 3 699 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 152.00 | 820 102.00 | | 683 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 9 224.00 | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | 42 459.00 | | 72 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 556.00 | 4 718 529.00 | | 4 472 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 804 435.00 | 16 715 988.00 | | 16 804 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 556.00 | 4 718 529.00 | | 4 472 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399 257.00 | 3 546 040.00 | | 3 399 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 699.00 | 1.00 | 77 699.00 | 77 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 233.00 | 37 914.00 | | 105 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 824.00 | 1 530 261.00 | | 1 692 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 405.00 | 1 450 543.00 | | 1 358 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 419.00 | 79 718.00 | | 334 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 689.00 | | 171 031.00 | 7 518 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 237.00 | 1 534 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 7 676 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 142 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 997 748.00 | | 144 425.00 | 5 997 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 941.00 | | 26 606.00 | 1 520 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 131.00 | 222 055.00 | | 876 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 131.00 | 222 055.00 | | 876 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 230 002.00 | 259 271.00 | 957 650.00 | 2 230 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230 002.00 | 259 271.00 | 957 650.00 | 2 230 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 002.00 | 259 271.00 | 957 650.00 | 2 230 002.00 |
UG ‐ Financières | | 259 271.00 | 957 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 310.00 | 1 350 310.00 | | 1 350 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 399 257.00 | 3 399 257.00 | | 3 399 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 704.00 | 300 704.00 | | 300 704.00 |
VI Groupe et associés | 678 002.00 | 678 002.00 | | 678 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 310.00 | 1 350 310.00 | | 1 350 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 556.00 | 4 472 556.00 | | 4 472 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | 52 929.00 | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 786.00 | 38 029.00 | | 11 786.00 |
ST Autres comptes | 100 986.00 | 128 629.00 | | 100 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 679.00 | 28 952.00 | | 17 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 953.00 | 53 005.00 | | 13 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 451.00 | 195 610.00 | | 130 451.00 |