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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 601.00 | | 559 601.00 | 559 601.00 |
AP Constructions | 4 152 609.00 | 603 430.00 | 3 549 179.00 | 4 152 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 449.00 | 96 601.00 | 156 848.00 | 253 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 704.00 | | 1 323 704.00 | 1 323 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 363.00 | 700 030.00 | 5 773 332.00 | 6 473 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 467 036.00 | 2 123 364.00 | 10 343 671.00 | 12 467 036.00 |
CF Disponibilités | 1 562 661.00 | | 1 562 661.00 | 1 562 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 690.00 | 2 123 364.00 | 11 908 326.00 | 14 031 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 053.00 | 2 823 395.00 | 17 681 658.00 | 20 505 053.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 13 864 438.00 | 13 904 489.00 | | 13 864 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380.00 | -40 051.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 13 917 742.00 | 13 906 362.00 | | 13 917 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 455.00 | 2 927 124.00 | | 3 638 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 788.00 | 843 955.00 | | 112 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 600.00 | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 7 073.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 917.00 | 3 787 752.00 | | 3 763 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 681 658.00 | 17 694 114.00 | | 17 681 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 917.00 | | | 3 763 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337 746.00 | 1 921 541.00 | | 3 337 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 440.00 | 6 131.00 | | 6 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 073.00 | | | 1 507 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133 380.00 | | | 1 133 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 385.00 | | | 1 133 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 688.00 | | | 373 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 463.00 | 944 125.00 | | 2 372 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 083.00 | 984 176.00 | | 2 361 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380.00 | -40 051.00 | | 11 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 657 160.00 | | 273 028.00 | 7 657 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 825.00 | 1 507 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 825.00 | 6 473 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 000.00 | 4 965 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162 562.00 | | 153 097.00 | 6 162 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 598.00 | | 119 931.00 | 1 494 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 913.00 | 160 738.00 | 216 620.00 | 755 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 913.00 | 160 738.00 | 216 620.00 | 755 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 042 358.00 | 358 636.00 | 277 631.00 | 2 042 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 358.00 | 358 636.00 | 277 631.00 | 2 042 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 358.00 | 358 636.00 | 277 631.00 | 2 042 358.00 |
UG ‐ Financières | | 358 636.00 | 277 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323 704.00 | | | 1 323 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337 746.00 | 3 337 746.00 | | 3 337 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 709.00 | 300 709.00 | | 300 709.00 |
VI Groupe et associés | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 698.00 | 1 994.00 | 1 323 704.00 | 1 325 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 917.00 | 3 763 917.00 | | 3 763 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 564.00 | 8 291.00 | | 10 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 890.00 | 173 642.00 | | 39 890.00 |
ST Autres comptes | 113 657.00 | 115 745.00 | | 113 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 121.00 | 30 362.00 | | 34 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | 8 366.00 | | 10 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 668.00 | 319 749.00 | | 187 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |