| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 951.00 | | 311 951.00 | 311 951.00 |
AP Constructions | 1 923 759.00 | 636 866.00 | 1 286 893.00 | 1 923 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 934.00 | 191 118.00 | 225 816.00 | 416 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 211 377.00 | | 3 211 377.00 | 3 211 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 811.00 | 827 984.00 | 5 224 827.00 | 6 052 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 558 313.00 | 1 951 588.00 | 9 606 725.00 | 11 558 313.00 |
CF Disponibilités | 990 471.00 | | 990 471.00 | 990 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 551 984.00 | 1 951 588.00 | 10 600 397.00 | 12 551 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 604 795.00 | 2 779 572.00 | 15 825 223.00 | 18 604 795.00 |
CU Autres participations | 188 790.00 | | 188 790.00 | 188 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 11 172 611.00 | 10 789 954.00 | | 11 172 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 219.00 | 382 657.00 | | 636 219.00 |
DL TOTAL (I) | 11 850 754.00 | 11 214 535.00 | | 11 850 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 161.00 | 3 965 755.00 | | 3 862 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 614.00 | 823 057.00 | | 89 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 277.00 | 11 641.00 | | 16 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417.00 | 35 496.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 469.00 | 4 835 949.00 | | 3 974 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 825 223.00 | 16 050 484.00 | | 15 825 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 469.00 | 4 535 949.00 | | 3 674 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561 457.00 | 2 665 051.00 | | 2 561 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 794 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977 870.00 | 820 000.00 | | 1 977 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977 870.00 | 820 000.00 | | 1 977 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796 615.00 | 1 085 290.00 | | 1 796 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796 615.00 | 1 085 290.00 | | 1 796 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 255.00 | -265 290.00 | | 181 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 006.00 | 136 626.00 | | 132 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 195.00 | 2 431 109.00 | | 3 496 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 977.00 | 2 048 452.00 | | 2 859 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 219.00 | 382 657.00 | | 636 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 074.00 | | 1 879 226.00 | 6 300 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 873.00 | 3 400 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126 489.00 | 6 052 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099 616.00 | 2 652 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 260.00 | | | 4 752 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 813.00 | | 1 879 226.00 | 1 547 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 667.00 | 125 318.00 | 303 001.00 | 1 005 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 667.00 | 125 318.00 | 303 001.00 | 1 005 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573 112.00 | 420 900.00 | 42 424.00 | 1 573 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 112.00 | 420 900.00 | 42 424.00 | 1 573 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 112.00 | 420 900.00 | 42 424.00 | 1 573 112.00 |
UG ‐ Financières | | 420 900.00 | 42 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 211 377.00 | | 3 211 377.00 | 3 211 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561 457.00 | 2 561 457.00 | | 2 561 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 704.00 | 1 000 704.00 | | 1 300 704.00 |
VI Groupe et associés | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 577.00 | 3 200.00 | 3 211 377.00 | 3 214 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 469.00 | 3 674 469.00 | | 3 974 469.00 |