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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 175.00 | 410 119.00 | 26 056.00 | 436 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 178.00 | | 914 178.00 | 914 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 868.00 | 410 119.00 | 4 600 749.00 | 5 010 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 302 225.00 | | 302 225.00 | 302 225.00 |
CF Disponibilités | 462 834.00 | | 462 834.00 | 462 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 059.00 | | 765 059.00 | 765 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 927.00 | 410 119.00 | 5 365 807.00 | 5 775 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914 678.00 | | | 914 678.00 |
CU Autres participations | 3 660 515.00 | | 3 660 515.00 | 3 660 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 880.00 | 4 126 880.00 | | 4 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 141.00 | 106 979.00 | | 118 141.00 |
DG Autres réserves | 546 329.00 | 334 246.00 | | 546 329.00 |
DH Report à nouveau | 327 814.00 | 327 814.00 | | 327 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 329.00 | 223 245.00 | | 217 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 492.00 | 5 119 164.00 | | 5 336 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 572.00 | 21 392.00 | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 170.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 39 483.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 315.00 | 82 483.00 | | 29 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 807.00 | 5 201 646.00 | | 5 365 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 315.00 | 82 483.00 | | 29 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 6 140.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 613.00 | 291 118.00 | | 290 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 284.00 | 67 873.00 | | 73 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 329.00 | 223 245.00 | | 217 329.00 |