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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 052.00 | 280 628.00 | 146 424.00 | 427 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 250.00 | | 1 615 250.00 | 1 615 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 817.00 | 280 628.00 | 5 422 189.00 | 5 702 817.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 9 453 491.00 | | 9 453 491.00 | 9 453 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 458 744.00 | | 9 458 744.00 | 9 458 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 161 561.00 | 280 628.00 | 14 880 933.00 | 15 161 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615 250.00 | | | 1 615 250.00 |
CU Autres participations | 3 660 515.00 | | 3 660 515.00 | 3 660 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 860.00 | 4 126 880.00 | | 4 126 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 828.00 | 154 128.00 | | 382 828.00 |
DG Autres réserves | 738 051.00 | 893 130.00 | | 738 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940 742.00 | 4 573 601.00 | | 4 940 742.00 |
DL TOTAL (I) | 10 188 481.00 | 9 747 739.00 | | 10 188 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 088.00 | 163 088.00 | | 3 265 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 12 659.00 | | 15 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 567.00 | 88 945.00 | | 1 411 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 453.00 | 264 692.00 | | 4 692 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 933.00 | 10 012 431.00 | | 14 880 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 453.00 | | | 4 692 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 265 088.00 | | | 3 265 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 294.00 | 109 240.00 | | 67 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 529.00 | 4 721 155.00 | | 5 062 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 788.00 | 147 554.00 | | 121 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940 742.00 | 4 573 601.00 | | 4 940 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 705.00 | 18 923.00 | | 261 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 705.00 | 18 923.00 | | 261 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 567.00 | 1 411 567.00 | | 1 411 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 088.00 | 3 265 088.00 | | 3 265 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 615 250.00 | | 1 615 250.00 | 1 615 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 503.00 | 5 253.00 | 1 615 250.00 | 1 620 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 453.00 | 4 692 453.00 | | 4 692 453.00 |