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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 515 250.00 | | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 437 470.00 | 261 705.00 | 8 175 765.00 | 8 437 470.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 1 836 133.00 | | 1 836 133.00 | 1 836 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 666.00 | | 1 836 666.00 | 1 836 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 136.00 | 261 705.00 | 10 012 431.00 | 10 274 136.00 |
CU Autres participations | 3 660 515.00 | | 3 660 515.00 | 3 660 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 880.00 | 4 126 880.00 | | 4 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 128.00 | 141 008.00 | | 154 128.00 |
DG Autres réserves | 893 130.00 | 863 915.00 | | 893 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573 601.00 | 262 335.00 | | 4 573 601.00 |
DL TOTAL (I) | 9 747 739.00 | 5 394 138.00 | | 9 747 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 088.00 | 102 088.00 | | 163 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 6 850.00 | | 12 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 945.00 | 12 325.00 | | 88 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 692.00 | 121 263.00 | | 264 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 431.00 | 5 515 400.00 | | 10 012 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 604.00 | 19 125.00 | | 101 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 088.00 | | | 163 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 240.00 | 21 248.00 | | 109 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 154.00 | 291 190.00 | | 4 721 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 553.00 | 28 855.00 | | 147 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573 601.00 | 262 335.00 | | 4 573 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 940.00 | | 4 500 000.00 | 4 311 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 8 175 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 470.00 | 8 437 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 470.00 | 261 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 765.00 | | 4 500 000.00 | 3 875 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 175.00 | | 174 470.00 | 436 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 175.00 | | 174 470.00 | 436 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 | | 4 515 250.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 783.00 | 4 515 783.00 | | 4 515 783.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 692.00 | 101 604.00 | 163 088.00 | 264 692.00 |