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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 175.00 | 436 175.00 | | 436 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 178.00 | | 414 178.00 | 414 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 868.00 | 436 175.00 | 4 074 693.00 | 4 510 868.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 1 366 484.00 | | 1 366 484.00 | 1 366 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 140.00 | | 1 367 140.00 | 1 367 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 008.00 | 436 175.00 | 5 441 833.00 | 5 878 008.00 |
CU Autres participations | 3 660 515.00 | | 3 660 515.00 | 3 660 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 880.00 | 4 126 880.00 | | 4 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 008.00 | 118 141.00 | | 129 008.00 |
DG Autres réserves | 860 505.00 | 546 329.00 | | 860 505.00 |
DH Report à nouveau | | 327 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 409.00 | 217 329.00 | | 235 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 802.00 | 5 336 492.00 | | 5 351 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 642.00 | 24 572.00 | | 60 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 3 200.00 | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | 1 543.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 031.00 | 29 315.00 | | 90 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 833.00 | 5 365 807.00 | | 5 441 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 389.00 | 29 315.00 | | 29 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 4 823.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 315.00 | 290 613.00 | | 291 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 906.00 | 73 284.00 | | 55 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 409.00 | 217 329.00 | | 235 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 868.00 | | | 5 010 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 4 074 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 4 510 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574 693.00 | | | 4 574 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 119.00 | 26 056.00 | | 410 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 119.00 | 26 056.00 | | 410 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 178.00 | 414 178.00 | | 414 178.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 66 672.00 | 6 030.00 | 60 642.00 | 66 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 833.00 | 414 833.00 | | 414 833.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 031.00 | 29 389.00 | 60 642.00 | 90 031.00 |