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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 052.00 | 312 056.00 | 114 996.00 | 427 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 192.00 | 312 056.00 | 3 834 136.00 | 4 146 192.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 243 643.00 | 43 514.00 | 4 200 129.00 | 4 243 643.00 |
CF Disponibilités | 2 241 607.00 | | 2 241 607.00 | 2 241 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 186.00 | 43 514.00 | 6 445 672.00 | 6 489 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 378.00 | 355 570.00 | 10 279 807.00 | 10 635 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615 250.00 | | | 1 615 250.00 |
CU Autres participations | 3 660 515.00 | | 3 660 515.00 | 3 660 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 860.00 | 4 126 860.00 | | 4 126 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 686.00 | 382 828.00 | | 412 686.00 |
DG Autres réserves | 5 648 935.00 | 738 051.00 | | 5 648 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 320.00 | 4 940 742.00 | | -34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 154 161.00 | 10 188 481.00 | | 10 154 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 056.00 | 3 265 088.00 | | 67 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 15 798.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | 1 411 567.00 | | 393.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 647.00 | 4 692 453.00 | | 125 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 279 807.00 | 14 880 933.00 | | 10 279 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 647.00 | 4 692 453.00 | | 125 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 67 294.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 673.00 | 5 062 529.00 | | 81 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 993.00 | 121 787.00 | | 115 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 320.00 | 4 940 742.00 | | -34 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 628.00 | 31 428.00 | | 280 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 628.00 | 31 428.00 | | 280 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 186.00 | 3 936.00 | 15 250.00 | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |