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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 70 102.00 | 68 927.00 | 1 174.00 | 70 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 977.00 | 408 512.00 | 38 464.00 | 446 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 471.00 | 482 662.00 | 1 031 808.00 | 1 514 471.00 |
BT Marchandises | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 650.00 | | 183 650.00 | 183 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 121.00 | 482 662.00 | 1 215 458.00 | 1 698 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 888.00 | 817 888.00 | | 817 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DH Report à nouveau | -78 727.00 | -73 286.00 | | -78 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | -5 441.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 750 816.00 | 744 731.00 | | 750 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | 18 622.00 | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 1 375.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 69 927.00 | | 49 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | 35 765.00 | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 374 341.00 | 389 258.00 | | 374 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 642.00 | 514 949.00 | | 464 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 458.00 | 1 259 681.00 | | 1 215 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 471.00 | | | 1 514 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 301.00 | | | 522 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 315.00 | 7 347.00 | | 475 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 315.00 | 7 347.00 | | 475 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 341.00 | 8 859.00 | 140 842.00 | 374 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 468.00 | 30 615.00 | 853.00 | 31 468.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 642.00 | 99 159.00 | 140 842.00 | 464 642.00 |