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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 347 026.00 | 643 892.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 70 102.00 | 69 227.00 | 874.00 | 70 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 977.00 | 421 472.00 | 25 504.00 | 446 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 513.00 | 842 948.00 | 671 564.00 | 1 514 513.00 |
BT Marchandises | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 745.00 | 842 948.00 | 841 796.00 | 1 684 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 888.00 | 817 888.00 | | 817 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DH Report à nouveau | -357 117.00 | -72 643.00 | | -357 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 852.00 | -284 473.00 | | -94 852.00 |
DL TOTAL (I) | 371 490.00 | 466 342.00 | | 371 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930.00 | 11 824.00 | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 661.00 | 21 398.00 | | 31 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 53 941.00 | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 503.00 | 24 537.00 | | 15 503.00 |
EA Autres dettes | 357 981.00 | 357 987.00 | | 357 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 306.00 | 469 688.00 | | 470 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 796.00 | 936 031.00 | | 841 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 930.00 | 10 525.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 492.00 | 21.00 | | 1 514 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514 513.00 | | | 1 514 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 301.00 | | | 522 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 301.00 | | | 522 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | 21.00 | | 1 272.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 491.00 | 6 431.00 | | 489 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 491.00 | 6 431.00 | | 489 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 606.00 | 65 420.00 | | 281 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 606.00 | 65 420.00 | | 281 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 606.00 | 65 420.00 | | 281 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 981.00 | 48 834.00 | 154 926.00 | 357 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 502.00 | 24 607.00 | 895.00 | 25 502.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 306.00 | 161 160.00 | 154 926.00 | 470 306.00 |