| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | 364 068.00 | 626 851.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 70 102.00 | 69 677.00 | 425.00 | 70 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 480.00 | 423 792.00 | 10 687.00 | 434 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 016.00 | 862 760.00 | 639 256.00 | 1 502 016.00 |
BT Marchandises | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CF Disponibilités | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 476.00 | 862 760.00 | 911 717.00 | 1 774 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 889.00 | 817 889.00 | | 817 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -479 605.00 | -485 728.00 | | -479 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 673.00 | 6 123.00 | | 138 673.00 |
DL TOTAL (I) | 482 528.00 | 343 855.00 | | 482 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933.00 | 4 960.00 | | 8 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 559.00 | 108 038.00 | | 68 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 35 688.00 | | 36 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 889.00 | 25 138.00 | | 53 889.00 |
EA Autres dettes | 261 028.00 | 288 600.00 | | 261 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 189.00 | 462 423.00 | | 429 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 717.00 | 806 278.00 | | 911 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 933.00 | 4 960.00 | | 8 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 605.00 | | 2 243.00 | 1 514 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 832.00 | 1 502 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 832.00 | 509 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 919.00 | | | 990 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 393.00 | | 2 243.00 | 522 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 010.00 | 5 515.00 | 14 832.00 | 508 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 010.00 | 5 515.00 | 14 832.00 | 508 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 028.00 | 106 052.00 | 88 558.00 | 261 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 202.00 | 38 307.00 | 895.00 | 39 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 189.00 | 274 213.00 | 88 558.00 | 429 189.00 |