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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 364 067.00 | 626 851.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 70 102.00 | 69 527.00 | 574.00 | 70 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 069.00 | 433 259.00 | 13 809.00 | 447 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 605.00 | 872 077.00 | 642 527.00 | 1 514 605.00 |
BT Marchandises | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 355.00 | 872 077.00 | 806 278.00 | 1 678 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 888.00 | 817 888.00 | | 817 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DH Report à nouveau | -485 728.00 | -451 969.00 | | -485 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | -33 758.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 343 854.00 | 337 731.00 | | 343 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960.00 | 40 314.00 | | 4 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 687.00 | 46 383.00 | | 35 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 137.00 | 17 796.00 | | 25 137.00 |
EA Autres dettes | 288 599.00 | 357 975.00 | | 288 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 423.00 | 468 547.00 | | 462 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 278.00 | 806 278.00 | | 806 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 960.00 | 6 078.00 | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 513.00 | 92.00 | | 1 514 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514 605.00 | | | 1 514 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 393.00 | | | 522 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 301.00 | 92.00 | | 522 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 320.00 | 5 689.00 | | 502 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 320.00 | 5 689.00 | | 502 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 519.00 | 1 547.00 | | 362 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 519.00 | 1 547.00 | | 362 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 519.00 | 1 547.00 | | 362 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 599.00 | 133 623.00 | 88 557.00 | 288 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 380.00 | 22 485.00 | 895.00 | 23 380.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 423.00 | 307 447.00 | 88 557.00 | 462 423.00 |