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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 281 606.00 | 709 312.00 | 990 918.00 |
AP Constructions | 70 102.00 | 69 077.00 | 1 024.00 | 70 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 977.00 | 415 191.00 | 31 785.00 | 446 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 492.00 | 771 097.00 | 743 394.00 | 1 514 492.00 |
BT Marchandises | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 636.00 | | 192 636.00 | 192 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 128.00 | 771 097.00 | 936 031.00 | 1 707 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 888.00 | 817 888.00 | | 817 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DH Report à nouveau | -72 643.00 | -78 727.00 | | -72 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 473.00 | 6 084.00 | | -284 473.00 |
DL TOTAL (I) | 466 342.00 | 750 816.00 | | 466 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 824.00 | 14 166.00 | | 11 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 398.00 | 3 431.00 | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 49 001.00 | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | 23 700.00 | | 24 537.00 |
EA Autres dettes | 357 987.00 | 374 341.00 | | 357 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 688.00 | 464 642.00 | | 469 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 031.00 | 1 215 458.00 | | 936 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 525.00 | 8 388.00 | | 10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 471.00 | | 21.00 | 1 514 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 918.00 | | | 990 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 301.00 | | | 522 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 21.00 | 1 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 281 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 987.00 | 20 672.00 | 140 842.00 | 357 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 636.00 | 43 761.00 | 874.00 | 44 636.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 688.00 | 132 374.00 | 140 842.00 | 469 688.00 |