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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 648.00 | 31 663.00 | 19 985.00 | 51 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 274.00 | 154 222.00 | 70 052.00 | 224 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BF Prêts | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 287.00 | 187 670.00 | 694 617.00 | 882 287.00 |
BT Marchandises | 197 750.00 | 14 329.00 | 183 421.00 | 197 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
BZ Autres créances | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 248 163.00 | | 248 163.00 | 248 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 638.00 | 14 329.00 | 583 309.00 | 597 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 925.00 | 201 999.00 | 1 277 926.00 | 1 479 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
CU Autres participations | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
DH Report à nouveau | 444 767.00 | 413 665.00 | | 444 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979.00 | 71 102.00 | | 58 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 723.00 | 1 088 744.00 | | 1 107 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 856.00 | 30 815.00 | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267.00 | 55 444.00 | | 59 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 78 029.00 | | 60 385.00 |
EA Autres dettes | 31 694.00 | 35 730.00 | | 31 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 203.00 | 200 019.00 | | 170 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 926.00 | 1 288 763.00 | | 1 277 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 624.00 | 185 169.00 | | 161 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 470.00 | | 10 817.00 | 871 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 383.00 | | | 486 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 412.00 | | 9 509.00 | 266 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 675.00 | | 1 308.00 | 118 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 409.00 | 22 261.00 | | 165 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 624.00 | 22 261.00 | | 163 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 326.00 | 3 003.00 | | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 326.00 | 3 003.00 | | 11 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 326.00 | 3 003.00 | | 11 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UP Prêts | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 880.00 | 6 301.00 | 8 579.00 | 14 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 438.00 | 227 438.00 | | 227 438.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 203.00 | 161 624.00 | 8 579.00 | 170 203.00 |