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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 037.00 | 18.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 835.00 | 41 129.00 | 3 706.00 | 44 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 129.00 | 178 826.00 | 84 303.00 | 263 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BF Prêts | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 920.00 | 221 992.00 | 693 928.00 | 915 920.00 |
BT Marchandises | 212 247.00 | 21 995.00 | 190 252.00 | 212 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
BZ Autres créances | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 281 113.00 | | 281 113.00 | 281 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 399.00 | 21 995.00 | 674 404.00 | 696 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 320.00 | 243 987.00 | 1 368 332.00 | 1 612 320.00 |
CU Autres participations | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
DH Report à nouveau | 459 950.00 | 453 744.00 | | 459 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 587.00 | 86 206.00 | | 73 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 514.00 | 1 143 927.00 | | 1 137 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 656.00 | 15 104.00 | | 36 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 222.00 | 61 968.00 | | 73 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 325.00 | 64 882.00 | | 87 325.00 |
EA Autres dettes | 33 615.00 | 33 662.00 | | 33 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 818.00 | 175 616.00 | | 230 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 332.00 | 1 319 543.00 | | 1 368 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 360.00 | 173 448.00 | | 207 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | 6 504.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 887.00 | | 50 185.00 | 882 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 121 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 915 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 022.00 | 307 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 383.00 | | 270.00 | 486 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 921.00 | | 48 065.00 | 275 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 583.00 | | 1 850.00 | 120 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 851.00 | 27 163.00 | 16 022.00 | 210 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 252.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 066.00 | 26 911.00 | 16 022.00 | 209 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 020.00 | 5 975.00 | | 16 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 020.00 | 5 975.00 | | 16 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 020.00 | 5 975.00 | | 16 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
UP Prêts | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 718.00 | 11 260.00 | 23 458.00 | 34 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 823.00 | 202 795.00 | 76 028.00 | 278 823.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 818.00 | 207 360.00 | 23 458.00 | 230 818.00 |