| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 499.00 | 51 789.00 | 19 710.00 | 71 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 070.00 | 223 882.00 | 48 187.00 | 272 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BF Prêts | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 817.00 | 277 727.00 | 655 090.00 | 932 817.00 |
BT Marchandises | 211 939.00 | 18 475.00 | 193 463.00 | 211 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BZ Autres créances | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 587 680.00 | | 587 680.00 | 587 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 237.00 | 18 475.00 | 935 762.00 | 954 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 054.00 | 296 202.00 | 1 590 852.00 | 1 887 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
CU Autres participations | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
DH Report à nouveau | 450 906.00 | 453 537.00 | | 450 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 575.00 | 127 368.00 | | 49 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 458.00 | 1 184 883.00 | | 1 104 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 739.00 | 24 049.00 | | 262 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 427.00 | 56 667.00 | | 75 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 857.00 | 97 252.00 | | 113 857.00 |
EA Autres dettes | 34 371.00 | 33 496.00 | | 34 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 394.00 | 211 464.00 | | 486 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 852.00 | 1 396 347.00 | | 1 590 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 140.00 | 591.00 | | 8 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 767.00 | | 19 132.00 | 922 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 102 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 932 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 343 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 653.00 | | | 486 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 378.00 | | 18 940.00 | 325 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 736.00 | | 192.00 | 110 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 305.00 | 28 171.00 | 749.00 | 250 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 249.00 | 28 171.00 | 749.00 | 248 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 884.00 | 430.00 | 2 839.00 | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 884.00 | 430.00 | 2 839.00 | 20 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 884.00 | 430.00 | 2 839.00 | 20 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 2 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
UP Prêts | 53 500.00 | 10 000.00 | 43 500.00 | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 599.00 | 249 302.00 | 5 297.00 | 254 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 747.00 | 167 247.00 | 43 500.00 | 210 747.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 394.00 | 481 097.00 | 5 297.00 | 486 394.00 |