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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 457.00 | 61 015.00 | 35 441.00 | 96 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 559.00 | 242 025.00 | 39 533.00 | 281 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BF Prêts | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 264.00 | 305 096.00 | 652 167.00 | 957 264.00 |
BT Marchandises | 213 335.00 | 22 416.00 | 190 920.00 | 213 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
BZ Autres créances | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
CF Disponibilités | 620 662.00 | | 620 662.00 | 620 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 094.00 | 22 416.00 | 960 678.00 | 983 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 357.00 | 327 512.00 | 1 612 846.00 | 1 940 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
DH Report à nouveau | 450 481.00 | 450 906.00 | | 450 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 933.00 | 49 575.00 | | 62 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 391.00 | 1 104 458.00 | | 1 117 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 447.00 | 262 739.00 | | 240 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 821.00 | 75 427.00 | | 69 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 837.00 | 113 857.00 | | 109 837.00 |
EA Autres dettes | 33 869.00 | 34 371.00 | | 33 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 455.00 | 486 394.00 | | 495 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 846.00 | 1 590 852.00 | | 1 612 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 601.00 | 481 097.00 | | 318 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 792.00 | 8 140.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 569.00 | | 34 447.00 | 343 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 727.00 | 27 369.00 | | 277 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 671.00 | 27 369.00 | | 275 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 475.00 | 3 940.00 | | 18 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 475.00 | 3 940.00 | | 18 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 475.00 | 3 940.00 | | 18 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
UP Prêts | 43 500.00 | 2 500.00 | 41 000.00 | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 654.00 | 52 801.00 | 176 854.00 | 229 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 224.00 | 151 596.00 | 43 628.00 | 195 224.00 |
VW T.V.A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 455.00 | 318 601.00 | 176 854.00 | 495 455.00 |