| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 248.00 | 47 067.00 | 15 181.00 | 62 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 129.00 | 201 182.00 | 61 947.00 | 263 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BF Prêts | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 767.00 | 250 305.00 | 672 462.00 | 922 767.00 |
BT Marchandises | 218 514.00 | 20 884.00 | 197 629.00 | 218 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
BZ Autres créances | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 359 342.00 | | 359 342.00 | 359 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 769.00 | 20 884.00 | 723 884.00 | 744 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 536.00 | 271 189.00 | 1 396 347.00 | 1 667 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
DH Report à nouveau | 453 537.00 | 459 950.00 | | 453 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 368.00 | 73 587.00 | | 127 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 883.00 | 1 137 514.00 | | 1 184 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 049.00 | 36 656.00 | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 667.00 | 73 222.00 | | 56 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 252.00 | 87 325.00 | | 97 252.00 |
EA Autres dettes | 33 496.00 | 33 615.00 | | 33 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 464.00 | 230 818.00 | | 211 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 347.00 | 1 368 332.00 | | 1 396 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 087.00 | 207 360.00 | | 197 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 1 938.00 | | 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 920.00 | | 21 413.00 | 915 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 567.00 | 110 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 567.00 | 922 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 653.00 | | | 486 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 965.00 | | 17 413.00 | 307 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 303.00 | | 4 000.00 | 121 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 992.00 | 28 312.00 | | 221 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 18.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 955.00 | 28 294.00 | | 219 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 995.00 | | 1 111.00 | 21 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 995.00 | | 1 111.00 | 21 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 995.00 | | 1 111.00 | 21 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UP Prêts | 61 833.00 | 10 000.00 | 51 833.00 | 61 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 458.00 | 9 081.00 | 14 377.00 | 23 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 130.00 | 176 669.00 | 54 461.00 | 231 130.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 464.00 | 197 087.00 | 14 377.00 | 211 464.00 |