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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 445.00 | 7 103.00 | 53 342.00 | 60 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 444 500.00 | | 1 444 500.00 | 1 444 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 492.00 | 10 152.00 | 3 372 340.00 | 3 382 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BZ Autres créances | 263 212.00 | | 263 212.00 | 263 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 335 271.00 | 469 227.00 | 3 866 043.00 | 4 335 271.00 |
CF Disponibilités | 3 940 154.00 | | 3 940 154.00 | 3 940 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 303.00 | 469 227.00 | 8 090 075.00 | 8 559 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 063.00 | 479 380.00 | 11 530 683.00 | 12 010 063.00 |
CU Autres participations | 1 875 647.00 | 3 048.00 | 1 872 599.00 | 1 875 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DG Autres réserves | 10 464 980.00 | | | 10 464 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 202.00 | | | -194 202.00 |
DL TOTAL (I) | 10 369 726.00 | | | 10 369 726.00 |
DP Provisions pour risques | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 325.00 | | | 423 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 022.00 | | | 451 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 401.00 | | | 902 401.00 |
ED (V) | 192 432.00 | | | 192 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 683.00 | | | 11 530 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 792.00 | | | 868 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 149.00 | | | 376 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 441.00 | | | 867 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 643.00 | | | 1 061 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 202.00 | | | -194 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 992.00 | | | 3 325 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322 047.00 | | | 3 322 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 4 946.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 4 946.00 | | 2 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145.00 | 66 122.00 | 2 144.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 66 122.00 | 2 144.00 | 2 145.00 |
UG ‐ Financières | | 66 122.00 | 2 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 023.00 | 451 023.00 | | 451 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 150.00 | 376 150.00 | | 376 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 176.00 | 13 567.00 | 33 610.00 | 47 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VP Divers | 263 213.00 | | | 263 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 778.00 | 283 879.00 | 1 899.00 | 285 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 402.00 | 868 792.00 | 33 610.00 | 902 402.00 |