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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 698.00 | 59 886.00 | 5 812.00 | 65 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 446.00 | 59 886.00 | 3 559 560.00 | 3 619 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 634 523.00 | 71 967.00 | 3 562 555.00 | 3 634 523.00 |
CF Disponibilités | 5 424 635.00 | | 5 424 635.00 | 5 424 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 017.00 | 71 967.00 | 9 049 049.00 | 9 121 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 591.00 | 131 854.00 | 12 720 737.00 | 12 852 591.00 |
CU Autres participations | 2 379 100.00 | | 2 379 100.00 | 2 379 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DG Autres réserves | 10 541 714.00 | | | 10 541 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 128.00 | | | 884 128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521 914.00 | | | 11 521 914.00 |
DP Provisions pour risques | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 423.00 | | | 547 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 033.00 | | | 390 033.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 641.00 | | | 1 077 641.00 |
ED (V) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 720 737.00 | | | 12 720 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 331.00 | | | 912 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 060.00 | | | 310 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 206.00 | | 374 206.00 | 374 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 206.00 | | 374 206.00 | 374 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 516.00 | | | 383 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 034.00 | | | 1 716 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 905.00 | | | 831 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 128.00 | | | 884 128.00 |