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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 698.00 | 50 804.00 | 14 894.00 | 65 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794 500.00 | | 1 794 500.00 | 1 794 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 345.00 | 50 804.00 | 4 192 541.00 | 4 243 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BZ Autres créances | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 951 082.00 | 167 100.00 | 3 783 981.00 | 3 951 082.00 |
CF Disponibilités | 3 638 492.00 | | 3 638 492.00 | 3 638 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 189.00 | 167 100.00 | 7 535 088.00 | 7 702 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 779.00 | 217 904.00 | 11 778 874.00 | 11 996 779.00 |
CU Autres participations | 2 379 100.00 | | 2 379 100.00 | 2 379 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DG Autres réserves | 10 987 546.00 | | | 10 987 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DL TOTAL (I) | 11 098 559.00 | | | 11 098 559.00 |
DP Provisions pour risques | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 896.00 | | | 479 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 211.00 | | | 548 211.00 |
ED (V) | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 778 874.00 | | | 11 778 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 849.00 | | | 310 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 339.00 | | | 171 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 647.00 | | 373 647.00 | 373 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 647.00 | | 373 647.00 | 373 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 312.00 | | | 611 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 246.00 | | | 599 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 480.00 | | 10 821.00 | 4 234 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 4 243 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 65 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 334.00 | | 8 320.00 | 59 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 146.00 | | 2 501.00 | 4 175 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 456.00 | 12 304.00 | 1 955.00 | 40 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 456.00 | 12 304.00 | 1 955.00 | 40 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 005.00 | 51 245.00 | 83 005.00 | 83 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 005.00 | 51 245.00 | 83 005.00 | 83 005.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 557.00 | 71 194.00 | 237 363.00 | 308 557.00 |
VI Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 662.00 | 112 615.00 | 4 047.00 | 116 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 212.00 | 310 849.00 | 237 363.00 | 548 212.00 |