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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 698.00 | 61 982.00 | 3 715.00 | 65 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 481 551.00 | | 1 481 551.00 | 1 481 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 595.00 | 61 982.00 | 4 217 612.00 | 4 279 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 136.00 | | 288 136.00 | 288 136.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072 559.00 | 86 948.00 | 3 985 611.00 | 4 072 559.00 |
CF Disponibilités | 3 570 456.00 | | 3 570 456.00 | 3 570 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 096.00 | 86 948.00 | 7 853 147.00 | 7 940 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 559.00 | 148 931.00 | 12 105 628.00 | 12 254 559.00 |
CU Autres participations | 2 379 400.00 | | 2 379 400.00 | 2 379 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DG Autres réserves | 11 282 724.00 | | | 11 282 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 131.00 | | | 313 131.00 |
DL TOTAL (I) | 11 691 926.00 | | | 11 691 926.00 |
DP Provisions pour risques | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 772.00 | | | 332 772.00 |
ED (V) | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 628.00 | | | 12 105 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 431.00 | 610.00 | 505 041.00 | 504 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 431.00 | 610.00 | 505 041.00 | 504 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 724.00 | | | 832 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 593.00 | | | 519 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 131.00 | | | 313 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 447.00 | | 660 149.00 | 3 619 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553 748.00 | | 660 149.00 | 3 553 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 887.00 | 2 096.00 | | 59 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 887.00 | 2 096.00 | | 59 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 128.00 | 34 868.00 | 112 128.00 | 112 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 128.00 | 34 868.00 | 112 128.00 | 112 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 481 551.00 | | 1 481 551.00 | 1 481 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 288 136.00 | 288 136.00 | | 288 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 310.00 | 72 921.00 | 92 389.00 | 165 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 577.00 | 297 080.00 | 1 484 497.00 | 1 781 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 772.00 | 240 383.00 | 92 389.00 | 332 772.00 |