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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 445.00 | 18 891.00 | 41 553.00 | 60 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794 500.00 | | 1 794 500.00 | 1 794 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 591.00 | 18 891.00 | 4 216 699.00 | 4 235 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696 839.00 | 122 049.00 | 3 574 789.00 | 3 696 839.00 |
CF Disponibilités | 4 377 595.00 | | 4 377 595.00 | 4 377 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 463.00 | 122 049.00 | 7 994 413.00 | 8 116 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 450 338.00 | 140 941.00 | 12 309 396.00 | 12 450 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 2 376 599.00 | | 2 376 599.00 | 2 376 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DG Autres réserves | 10 270 778.00 | | | 10 270 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 731.00 | | | 740 731.00 |
DL TOTAL (I) | 11 110 457.00 | | | 11 110 457.00 |
DP Provisions pour risques | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 364.00 | | | 412 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 197.00 | | | 283 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 442.00 | | | 922 442.00 |
ED (V) | 178 213.00 | | | 178 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 309 396.00 | | | 12 309 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 597.00 | | | 902 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 862.00 | | 285 862.00 | 285 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 862.00 | | 285 862.00 | 285 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 737.00 | | | 296 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 428.00 | | | 163 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 011.00 | | | 1 565 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 279.00 | | | 824 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 731.00 | | | 740 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 122.00 | 98 283.00 | 66 122.00 | 66 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 122.00 | 98 283.00 | 66 122.00 | 66 122.00 |
UG ‐ Financières | | 98 283.00 | 66 122.00 | |