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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 100.00 | 38 485.00 | 21 615.00 | 60 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 294.00 | 38 485.00 | 145 810.00 | 184 294.00 |
060 Stock marchandises | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
084 Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
088 Caisse | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
110 Total général Actif | 261 800.00 | 38 485.00 | 223 315.00 | 261 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 692.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 40 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 962.00 | 262 825.00 | | 260 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 176.00 | 2 617.00 | | 3 176.00 |
224 Production immobilisée | | 8 955.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 461.00 | 2 167.00 | | 9 461.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 154.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 331.00 | 276 718.00 | | 274 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 049.00 | 98 029.00 | | 98 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 371.00 | 5 986.00 | | 4 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | 948.00 | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 55 035.00 | 58 728.00 | | 55 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 4 511.00 | | 4 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 019.00 | 82 428.00 | | 79 019.00 |
252 Charges sociales | 27 366.00 | 29 942.00 | | 27 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 1 655.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 259.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 677.00 | 282 485.00 | | 272 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 654.00 | -5 767.00 | | 1 654.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 703.00 | -2 932.00 | | -4 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 426.00 | -2 789.00 | | 8 426.00 |