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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 788.00 | 54 970.00 | 13 818.00 | 68 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 014.00 | 54 970.00 | 138 043.00 | 193 014.00 |
060 Stock marchandises | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
084 Disponibilités | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
110 Total général Actif | 373 003.00 | 54 970.00 | 318 033.00 | 373 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
230 Autres produits | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 442.00 | | | 349 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
242 Autres charges externes. | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
252 Charges sociales | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 869.00 | | | 343 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |