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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 514.00 | 50 388.00 | 16 126.00 | 66 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 728.00 | 50 388.00 | 140 340.00 | 190 728.00 |
060 Stock marchandises | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
084 Disponibilités | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
110 Total général Actif | 330 983.00 | 50 388.00 | 280 595.00 | 330 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 126.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 113.00 | 283 782.00 | | 292 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 085.00 | 2 861.00 | | 2 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 908.00 | 7 375.00 | | 13 908.00 |
230 Autres produits | 5 521.00 | 2 496.00 | | 5 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 632.00 | 296 515.00 | | 313 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 963.00 | 119 766.00 | | 123 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 426.00 | -4 257.00 | | 2 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | 1 163.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 52 861.00 | 57 022.00 | | 52 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 4 205.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 177.00 | 96 436.00 | | 83 177.00 |
252 Charges sociales | 29 615.00 | 30 917.00 | | 29 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | 4 320.00 | | 3 856.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 325.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 984.00 | 309 896.00 | | 301 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 647.00 | -13 381.00 | | 11 647.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 58.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -531.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 799.00 | -12 811.00 | | 11 799.00 |