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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 035.00 | 52 459.00 | 15 576.00 | 68 035.00 |
040 Immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 255.00 | 52 459.00 | 139 796.00 | 192 255.00 |
060 Stock marchandises | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
110 Total général Actif | 387 562.00 | 52 459.00 | 335 103.00 | 387 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 755.00 | 292 113.00 | | 351 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 629.00 | 2 085.00 | | 2 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 013.00 | 13 908.00 | | 12 013.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | 5 521.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 425.00 | 313 632.00 | | 368 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 253.00 | 123 963.00 | | 136 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 901.00 | 2 426.00 | | 1 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 587.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 56 550.00 | 52 861.00 | | 56 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 4 945.00 | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 972.00 | 83 177.00 | | 89 972.00 |
252 Charges sociales | 32 326.00 | 29 615.00 | | 32 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | 3 856.00 | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 555.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 023.00 | 301 984.00 | | 326 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 402.00 | 11 647.00 | | 42 402.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 2.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | -120.00 | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 375.00 | 11 799.00 | | 42 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |