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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 383.00 | 46 531.00 | 16 852.00 | 63 383.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 591.00 | 46 531.00 | 141 060.00 | 187 591.00 |
060 Stock marchandises | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
072 Créances – Autres | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
084 Disponibilités | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
088 Caisse | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 342.00 | 3 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
110 Total général Actif | 259 017.00 | 46 531.00 | 212 485.00 | 259 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 283 782.00 | | | 283 782.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 782.00 | 282 786.00 | | 283 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 861.00 | 3 264.00 | | 2 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 375.00 | 10 883.00 | | 7 375.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | 6 831.00 | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 515.00 | 303 765.00 | | 296 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 766.00 | 114 527.00 | | 119 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 257.00 | 701.00 | | -4 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | 2 133.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 57 022.00 | 60 492.00 | | 57 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 4 216.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 436.00 | 82 421.00 | | 96 436.00 |
252 Charges sociales | 30 917.00 | 24 342.00 | | 30 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | 4 479.00 | | 4 320.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 525.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 896.00 | 293 836.00 | | 309 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 381.00 | 9 928.00 | | -13 381.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -531.00 | -2 085.00 | | -531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 811.00 | 12 029.00 | | -12 811.00 |