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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 50.00 | 160.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 373.00 | 85 262.00 | 29 110.00 | 114 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 399.00 | 85 313.00 | 233 086.00 | 318 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
110 Total général Actif | 353 339.00 | 85 313.00 | 268 026.00 | 353 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 471 784.00 | | | 471 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 784.00 | 478 560.00 | | 471 784.00 |
230 Autres produits | 2 844.00 | 3 881.00 | | 2 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 628.00 | 482 442.00 | | 474 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 431.00 | 147 422.00 | | 148 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | 1 630.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 67 285.00 | 68 143.00 | | 67 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | 12 308.00 | | 11 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 459.00 | 132 192.00 | | 142 459.00 |
252 Charges sociales | 55 184.00 | 57 428.00 | | 55 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 182.00 | 7 574.00 | | 8 182.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 580.00 | 426 699.00 | | 433 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 049.00 | 55 743.00 | | 41 049.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 1 695.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 241.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 11 887.00 | | 6 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 576.00 | 44 921.00 | | 34 576.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |