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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 92.00 | 118.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 465.00 | 86 782.00 | 27 683.00 | 114 465.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 429.00 | 86 874.00 | 234 554.00 | 321 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
110 Total général Actif | 352 207.00 | 86 874.00 | 265 333.00 | 352 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 075.00 | 471 784.00 | | 483 075.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | 2 844.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 945.00 | 474 628.00 | | 485 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 735.00 | 148 431.00 | | 144 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | 270.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 91 312.00 | 67 285.00 | | 91 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | 11 765.00 | | 13 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 045.00 | 142 459.00 | | 139 045.00 |
252 Charges sociales | 51 731.00 | 55 184.00 | | 51 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | 8 182.00 | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 026.00 | 433 580.00 | | 448 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 919.00 | 41 049.00 | | 37 919.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 130.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 155.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 6 448.00 | | 5 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 350.00 | 34 576.00 | | 32 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |