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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 205.00 | 108 003.00 | 7 202.00 | 115 205.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 169.00 | 108 213.00 | 213 956.00 | 322 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
084 Disponibilités | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
110 Total général Actif | 413 085.00 | 108 213.00 | 304 872.00 | 413 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 175.00 | 291 982.00 | | 133 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 463.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 897.00 | 293 445.00 | | 216 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 888.00 | 90 144.00 | | 40 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 458.00 | -190.00 | | 1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 61 498.00 | 76 586.00 | | 61 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | 11 834.00 | | 6 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 243.00 | 148 796.00 | | 73 243.00 |
252 Charges sociales | 29 638.00 | 43 083.00 | | 29 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 406.00 | 7 245.00 | | 6 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 781.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 865.00 | 378 280.00 | | 219 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 968.00 | -84 835.00 | | -2 968.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 639.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 029.00 | -85 436.00 | | -4 029.00 |