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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 134.00 | 76.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 465.00 | 94 428.00 | 20 037.00 | 114 465.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 429.00 | 94 562.00 | 226 867.00 | 321 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
110 Total général Actif | 368 152.00 | 94 562.00 | 273 589.00 | 368 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 003.00 | 483 075.00 | | 452 003.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 2 870.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 102.00 | 485 945.00 | | 452 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 734.00 | 144 735.00 | | 133 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | -783.00 | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 85 327.00 | 91 312.00 | | 85 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 389.00 | 13 903.00 | | 14 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 202.00 | 139 045.00 | | 152 202.00 |
252 Charges sociales | 56 360.00 | 51 731.00 | | 56 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | 8 062.00 | | 7 688.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 237.00 | 448 026.00 | | 449 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 865.00 | 37 919.00 | | 2 865.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 5 527.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 510.00 | 32 350.00 | | 2 510.00 |