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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 176.00 | 34.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 465.00 | 101 631.00 | 12 834.00 | 114 465.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 429.00 | 101 807.00 | 219 622.00 | 321 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
110 Total général Actif | 396 181.00 | 101 807.00 | 294 374.00 | 396 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 982.00 | 452 003.00 | | 291 982.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | 98.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 445.00 | 452 102.00 | | 293 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 144.00 | 133 734.00 | | 90 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -464.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 76 586.00 | 85 327.00 | | 76 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 834.00 | 14 389.00 | | 11 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 796.00 | 152 202.00 | | 148 796.00 |
252 Charges sociales | 43 083.00 | 56 360.00 | | 43 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 245.00 | 7 688.00 | | 7 245.00 |
262 Autres charges | 781.00 | 1.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 280.00 | 449 237.00 | | 378 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 835.00 | 2 865.00 | | -84 835.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 106.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 436.00 | 2 510.00 | | -85 436.00 |