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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 250 573.00 | 130 839.00 | 119 735.00 | 250 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 728.00 | 153 666.00 | 90 062.00 | 243 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 673.00 | 63 148.00 | 26 526.00 | 89 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 687.00 | 348 453.00 | 250 234.00 | 598 687.00 |
BT Marchandises | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BZ Autres créances | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 332.00 | | 977 332.00 | 977 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 019.00 | 348 453.00 | 1 227 567.00 | 1 576 019.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 897 657.00 | 834 211.00 | | 897 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 059.00 | 93 447.00 | | 101 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 810.00 | 25 812.00 | | 22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 777.00 | 961 719.00 | | 1 029 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 907.00 | 56 038.00 | | 39 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 120 367.00 | | 55 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 021.00 | 99 319.00 | | 90 021.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 6 462.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 790.00 | 291 360.00 | | 197 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 567.00 | 1 253 080.00 | | 1 227 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 636.00 | 251 535.00 | | 174 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 150.00 | | 568 150.00 | 568 150.00 |
FG Production vendue services | 532 792.00 | 207 160.00 | 739 952.00 | 532 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 942.00 | 207 160.00 | 1 308 103.00 | 1 100 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 229.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 512.00 | 20 564.00 | | 18 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | 50.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 50.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 2 952.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 13 737.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 642.00 | 1 286 311.00 | | 1 335 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 583.00 | 1 192 864.00 | | 1 234 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 059.00 | 93 447.00 | | 101 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 619.00 | | 33 163.00 | 574 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 598 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 583 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 414.00 | | 19 656.00 | 573 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 13 507.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 319.00 | 49 229.00 | 9 095.00 | 308 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 519.00 | 49 229.00 | 9 095.00 | 307 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 825.00 | 16 671.00 | 23 154.00 | 39 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 984.00 | 129 484.00 | 13 500.00 | 142 984.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 615.00 | 165 461.00 | 23 154.00 | 188 615.00 |