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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 264 623.00 | 200 657.00 | 63 966.00 | 264 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 375.00 | 248 337.00 | 29 038.00 | 277 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 198.00 | 75 220.00 | 31 978.00 | 107 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 433.00 | 525 014.00 | 640 419.00 | 1 165 433.00 |
BT Marchandises | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CF Disponibilités | 299 769.00 | | 299 769.00 | 299 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 197.00 | | 531 197.00 | 531 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 630.00 | 525 014.00 | 1 171 616.00 | 1 696 630.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 784.00 | 7 178.00 | | 10 784.00 |
DG Autres réserves | 147 528.00 | 119 022.00 | | 147 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 622.00 | 72 112.00 | | 90 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 802.00 | 13 804.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 660 237.00 | 612 616.00 | | 660 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 299.00 | 372 220.00 | | 299 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 854.00 | 8 961.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 75 979.00 | | 110 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 373.00 | 69 094.00 | | 79 373.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | 15 699.00 | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 380.00 | 541 952.00 | | 511 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 616.00 | 1 154 568.00 | | 1 171 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 751.00 | 242 773.00 | | 285 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 252.00 | | 558 252.00 | 558 252.00 |
FG Production vendue services | 785 225.00 | | 785 225.00 | 785 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 477.00 | | 1 343 477.00 | 1 343 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | 17 421.00 | | 6 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 16 000.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 19 002.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 17.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 17.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | 18 985.00 | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | 21 167.00 | | 26 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 138.00 | 1 218 658.00 | | 1 358 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 515.00 | 1 146 546.00 | | 1 267 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 622.00 | 72 112.00 | | 90 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 6 254.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 527.00 | | 2 907.00 | 1 162 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 296.00 | | 2 901.00 | 646 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 6.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 618.00 | 46 396.00 | | 478 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 818.00 | 46 396.00 | | 477 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 179.00 | 73 551.00 | 225 628.00 | 299 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 525.00 | 276 897.00 | 225 628.00 | 502 525.00 |