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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 250.00 | 75 125.00 | 24 125.00 | 99 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 081.00 | 260 831.00 | 83 250.00 | 344 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 897.00 | 284 310.00 | 177 587.00 | 461 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 629.00 | 620 265.00 | 385 364.00 | 1 005 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
BN En cours de production de biens | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 542.00 | 11 483.00 | 282 060.00 | 293 542.00 |
BZ Autres créances | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
CF Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 806.00 | 11 483.00 | 534 324.00 | 545 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 435.00 | 631 748.00 | 919 688.00 | 1 551 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
CU Autres participations | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
DH Report à nouveau | -179 614.00 | -72 102.00 | | -179 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 097.00 | -78 698.00 | | -38 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 417.00 | 5 417.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 34 071.00 | 101 982.00 | | 34 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 257.00 | 211 349.00 | | 269 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 704.00 | 286 379.00 | | 283 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | 1 748.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 990.00 | 315 426.00 | | 216 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 909.00 | 138 846.00 | | 106 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 617.00 | 977 237.00 | | 880 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 688.00 | 1 079 219.00 | | 919 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 648.00 | 975 489.00 | | 698 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 70 198.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 501.00 | | 13 624.00 | 1 003 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 1 005 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 805 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 355.00 | | 13 624.00 | 803 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 312.00 | 110 194.00 | 11 241.00 | 521 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 758.00 | 16 863.00 | 495.00 | 58 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 554.00 | 93 332.00 | 10 746.00 | 462 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 483.00 | 5 000.00 | | 11 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 990.00 | 216 990.00 | | 216 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 933.00 | 90 721.00 | 145 712.00 | 268 933.00 |
VI Groupe et associés | 283 704.00 | 283 704.00 | | 283 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VP Divers | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 670.00 | 385 991.00 | 18 679.00 | 404 670.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 860.00 | 698 648.00 | 145 712.00 | 876 860.00 |